Kurzprofil
Die Pictet-Gruppe ist ein von Teilhabern geführtes Unternehmen, das ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig ist. Mit verwalteten und verwahrten Vermögen von EUR 681 Milliarden per 31. Dezember 2023 im Privatkunden- und institutionellen Geschäft zählt die Pictet-Gruppe heute zu Europas führenden unabhängigen Vermögensverwaltern.
Mit Hauptsitz in der Schweiz, 3 Büros in Deutschland (Frankfurt, München, Stuttgart) und mehr als 30 Jahren Erfahrung als Investor in alternative Anlageklassen, unterstützt Pictet seit 2023 den deutschsprachigen Mittelstand auch mit direkten Eigen- und Fremdkapitallösungen.
Bei Pictet Direct Private Equity fokussieren wir uns auf Eigenkapitallösungen für das Herz des DACH- Wirtschaftsraums: familien- und eigentümergeführte Unternehmen.
Unsere Philosophie ist es, nicht nur Kapital, sondern auch aktive Unterstützung und ein tiefes Netzwerk als Partner zu bieten. So fördern wir gemeinsam langfristige Wachstumstrends mit Fokus auf die Dienstleistungs-, Bildungs- und Industriesektoren.
Wir sehen uns als Mitgestalter der Zukunft unserer Partnerunternehmen und bauen auf solide, vertrauensvolle Beziehungen.
Derzeit investieren wir aus dem Entrepreneur Capital Fund I mit einer Zielgröße von €500m durchschnittliche Eigenkaptital-Tickets von €20-50m.
Auf der Direct Private Debt Seite investieren wir in variabel verzinsliche, vorrangig besicherte Kredite an Unternehmen aus dem Lower Mid-Market mit einem EBITDA von €3-10 Mio. und Krediten in der Größenordnung von €12-40 Mio.
Die Strategie konzentriert sich auf Branchen mit niedrigem Beta und hohem Cashflow, die weniger kapitalintensiv sind und eine flexible Kostenbasis aufweisen.
Bei dem pan-europäischen Anlageuniversum liegt der Schwerpunkt auf den Kernmärkten DACH, Frankreich, Benelux und Großbritannien.
Zielgruppe
Pictet Direct Private Equity ist auf der Suche nach strategischen Partnerschaften (Eigenkapital-Mehrheitsbeteiligungen und signifikante Minderheitsbeteiligungen) mit starken Unternehmerfamilien und Management Teams, deren Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:
- Profitables Wachstum und ausgewiesener historischer Erfolg
- Positionierung in nicht-zyklischen Industrien, die von langfristigen Megatrends getrieben sind
- Starke Wettbewerbspositionen in strukturell fragmentierten und wachsenden Märkten
- Hohe Umsatzv-Visibilität mit attraktiver Ertragskraft und Cash-Generierung
- Operatives Ergebnis (EBITDA) von €2 bis 10 Millionen
Pictet Private Debt fokussiert sich auf etablierte und resiliente Unternehmen mit starker, vorhersehbarer Rentabilität und Cashflows im Lower Mid-Market:
- Bilaterale, partnerschaftliche Kreditstrategie
- Anlageschwerpunkt liegt auf wenig kapitalintensiven Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und starker Kundenbindung
- ESG-Ansatz mit hohem Mehrwert und ergebnisorientierter Herangehensweise
- Operatives Ergebnis (EBITDA) von €3 bis 10 Millionen
